Dettagli calcolo - XS2922764191 - POLONIA 22/10/2039 3,875%

XS2922764191 - POLONIA 22/10/2039 3,875% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento98,80
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2922764191
DescrizionePOLONIA 22/10/2039 3,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/10/2024
Prezzo emissione99,742
Data rimborso22/10/2039
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,99%3,49%3,50%
Duration10,9111,2611,26


Dati calcolati
I-Spread1,18%
Z-Spread1,24%
Tassazione capital gain 11,93
Controvalore di regolamento10.123,18
Saldo totale flussi di cassa 4.947,57


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9880,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,15
11/07/2025Rateo lordo-278,09
11/07/2025Storno tassazione rateo34,76
22/10/2025Incasso cedola lorda387,50
22/10/2025Tassazione cedola-48,44
22/10/2026Incasso cedola lorda387,50
22/10/2026Tassazione cedola-48,44
22/10/2027Incasso cedola lorda387,50
22/10/2027Tassazione cedola-48,44
22/10/2028Incasso cedola lorda387,50
22/10/2028Tassazione cedola-48,44
22/10/2029Incasso cedola lorda387,50
22/10/2029Tassazione cedola-48,44
22/10/2030Incasso cedola lorda387,50
22/10/2030Tassazione cedola-48,44
22/10/2031Incasso cedola lorda387,50
22/10/2031Tassazione cedola-48,44
22/10/2032Incasso cedola lorda387,50
22/10/2032Tassazione cedola-48,44
22/10/2033Incasso cedola lorda387,50
22/10/2033Tassazione cedola-48,44
22/10/2034Incasso cedola lorda387,50
22/10/2034Tassazione cedola-48,44
22/10/2035Incasso cedola lorda387,50
22/10/2035Tassazione cedola-48,44
22/10/2036Incasso cedola lorda387,50
22/10/2036Tassazione cedola-48,44
22/10/2037Incasso cedola lorda387,50
22/10/2037Tassazione cedola-48,44
22/10/2038Incasso cedola lorda387,50
22/10/2038Tassazione cedola-48,44
22/10/2039Incasso cedola lorda387,50
22/10/2039Tassazione cedola-48,44
22/10/2039Rimborso nominale10000,00
22/10/2039Addebito disaggio di emissione-3,22
22/10/2039Tassazione capital gain-11,93