Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 100,29 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE000BU22072 | Descrizione | GERMANIA 10/12/2026 2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 24/10/2024 | Prezzo emissione | 99,661 | Data rimborso | 10/12/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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10/12/2025 | | 2,2568 | 10/12/2026 | | 2,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,79% | 1,52% | 1,52% | Duration | 1,39 | 1,40 | 1,40 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,21% | Z-Spread | -0,21% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.152,16 | Saldo totale flussi di cassa | 216,07 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10029,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,42 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -142,38 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 17,80 | 10/12/2025 | Incasso cedola lorda | 225,68 | 10/12/2025 | Tassazione cedola | -28,21 | 10/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 10/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 10/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 10/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,24 | 10/12/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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