Dettagli calcolo - DE000BU22072 - GERMANIA 10/12/2026 2%

DE000BU22072 - GERMANIA 10/12/2026 2% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE000BU22072
DescrizioneGERMANIA 10/12/2026 2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione24/10/2024
Prezzo emissione99,661
Data rimborso10/12/2026
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
10/12/20252,2568
10/12/20262,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,79%1,52%1,52%
Duration1,391,401,40


Dati calcolati
I-Spread-0,21%
Z-Spread-0,21%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.152,16
Saldo totale flussi di cassa 216,07


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10029,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,42
11/07/2025Rateo lordo-142,38
11/07/2025Storno tassazione rateo17,80
10/12/2025Incasso cedola lorda225,68
10/12/2025Tassazione cedola-28,21
10/12/2026Incasso cedola lorda200,00
10/12/2026Tassazione cedola-25,00
10/12/2026Rimborso nominale10000,00
10/12/2026Addebito disaggio di emissione-4,24
10/12/2026Tassazione capital gain0,00