| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,34 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2908633683 | | Descrizione | ROMANIA 24/03/2035 5,75% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 24/09/2024 | | Prezzo emissione | 99,293 | | Data rimborso | 24/03/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,65% | 5,83% | 5,88% | | Duration | 7,36 | 7,61 | 7,61 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 62,58 | | Controvalore di regolamento | 9.582,87 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.376,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9434,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,67 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -170,90 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,36 | | 24/09/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2030 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2030 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2031 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2031 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2032 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2032 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2033 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2033 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2034 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2034 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/09/2034 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/09/2034 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2035 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 24/03/2035 | Tassazione cedola | -35,94 | | 24/03/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/03/2035 | Addebito disaggio di emissione | -8,84 | | 24/03/2035 | Tassazione capital gain | -62,58 |
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