Dettagli calcolo - XS2908644615 - ROMANIA 24/09/2031 5,125%

XS2908644615 - ROMANIA 24/09/2031 5,125% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2908644615
DescrizioneROMANIA 24/09/2031 5,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/09/2024
Prezzo emissione99,977
Data rimborso24/09/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,04%4,41%4,41%
Duration5,265,375,37


Dati calcolati
I-Spread2,65%
Z-Spread2,67%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.396,19
Saldo totale flussi di cassa 2.742,60


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10040,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,03
11/07/2025Rateo lordo-407,11
11/07/2025Storno tassazione rateo50,89
24/09/2025Incasso cedola lorda512,50
24/09/2025Tassazione cedola-64,06
24/09/2026Incasso cedola lorda512,50
24/09/2026Tassazione cedola-64,06
24/09/2027Incasso cedola lorda512,50
24/09/2027Tassazione cedola-64,06
24/09/2028Incasso cedola lorda512,50
24/09/2028Tassazione cedola-64,06
24/09/2029Incasso cedola lorda512,50
24/09/2029Tassazione cedola-64,06
24/09/2030Incasso cedola lorda512,50
24/09/2030Tassazione cedola-64,06
24/09/2031Incasso cedola lorda512,50
24/09/2031Tassazione cedola-64,06
24/09/2031Rimborso nominale10000,00
24/09/2031Addebito disaggio di emissione-0,29
24/09/2031Tassazione capital gain0,00