| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 75,78 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0014009O62 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2021 | | Prezzo emissione | 97,580 | | Data rimborso | 25/05/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,64% | 3,23% | 3,44% | | Duration | 11,77 | 11,89 | 11,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,87% | | Z-Spread | 0,89% | | Tassazione capital gain | 279,85 | | Controvalore di regolamento | 7.584,74 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.527,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7578,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,35 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -16,10 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,01 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2033 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2033 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2034 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2034 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2035 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2035 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2036 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2036 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2037 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2037 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2038 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 25/05/2038 | Tassazione cedola | -15,62 | | 25/05/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2038 | Addebito disaggio di emissione | -30,25 | | 25/05/2038 | Tassazione capital gain | -279,85 |
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