XS2756521212 - ROMANIA 30/01/2029 5,875% USD - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,28 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2756521212 Descrizione ROMANIA 30/01/2029 5,875% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 30/01/2024 Prezzo emissione 99,471 Data rimborso 30/01/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,875% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,54% 4,78% 4,78% Duration 3,18 3,22 3,22 Dati calcolati Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.355,99 Saldo totale flussi di cassa 1.693,64 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10128,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,91 11/07/2025 Rateo lordo -262,74 11/07/2025 Storno tassazione rateo 32,84 30/07/2025 Incasso cedola lorda 293,75 30/07/2025 Tassazione cedola -36,72 30/01/2026 Incasso cedola lorda 293,75 30/01/2026 Tassazione cedola -36,72 30/07/2026 Incasso cedola lorda 293,75 30/07/2026 Tassazione cedola -36,72 30/01/2027 Incasso cedola lorda 293,75 30/01/2027 Tassazione cedola -36,72 30/07/2027 Incasso cedola lorda 293,75 30/07/2027 Tassazione cedola -36,72 30/01/2028 Incasso cedola lorda 293,75 30/01/2028 Tassazione cedola -36,72 30/07/2028 Incasso cedola lorda 293,75 30/07/2028 Tassazione cedola -36,72 30/01/2029 Incasso cedola lorda 293,75 30/01/2029 Tassazione cedola -36,72 30/01/2029 Rimborso nominale 10000,00 30/01/2029 Addebito disaggio di emissione -6,61 30/01/2029 Tassazione capital gain 0,00