XS2756521303 - ROMANIA 30/01/2034 6,375% USD - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,54 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2756521303 Descrizione ROMANIA 30/01/2034 6,375% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 30/01/2024 Prezzo emissione 99,164 Data rimborso 30/01/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 6,375% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,55% 5,72% 5,72% Duration 6,53 6,75 6,75 Dati calcolati Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.202,12 Saldo totale flussi di cassa 4.807,81 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9954,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,51 11/07/2025 Rateo lordo -285,29 11/07/2025 Storno tassazione rateo 35,66 30/07/2025 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2025 Tassazione cedola -39,84 30/01/2026 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2026 Tassazione cedola -39,84 30/07/2026 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2026 Tassazione cedola -39,84 30/01/2027 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2027 Tassazione cedola -39,84 30/07/2027 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2027 Tassazione cedola -39,84 30/01/2028 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2028 Tassazione cedola -39,84 30/07/2028 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2028 Tassazione cedola -39,84 30/01/2029 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2029 Tassazione cedola -39,84 30/07/2029 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2029 Tassazione cedola -39,84 30/01/2030 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2030 Tassazione cedola -39,84 30/07/2030 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2030 Tassazione cedola -39,84 30/01/2031 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2031 Tassazione cedola -39,84 30/07/2031 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2031 Tassazione cedola -39,84 30/01/2032 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2032 Tassazione cedola -39,84 30/07/2032 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2032 Tassazione cedola -39,84 30/01/2033 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2033 Tassazione cedola -39,84 30/07/2033 Incasso cedola lorda 318,75 30/07/2033 Tassazione cedola -39,84 30/01/2034 Incasso cedola lorda 318,75 30/01/2034 Tassazione cedola -39,84 30/01/2034 Rimborso nominale 10000,00 30/01/2034 Addebito disaggio di emissione -10,45 30/01/2034 Tassazione capital gain 0,00