XS2890420834 - BULGARIA 05/09/2032 3,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 103,31 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2890420834 Descrizione BULGARIA 05/09/2032 3,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/09/2024 Prezzo emissione 98,657 Data rimborso 05/09/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,10% 2,64% 2,64% Duration 6,26 6,36 6,36 Dati calcolati I-Spread 0,63% Z-Spread 0,66% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.597,71 Saldo totale flussi di cassa 1.923,02 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10331,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,77 11/07/2025 Rateo lordo -306,83 11/07/2025 Storno tassazione rateo 38,35 05/09/2025 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2025 Tassazione cedola -45,31 05/09/2026 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2026 Tassazione cedola -45,31 05/09/2027 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2027 Tassazione cedola -45,31 05/09/2028 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2028 Tassazione cedola -45,31 05/09/2029 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2029 Tassazione cedola -45,31 05/09/2030 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2030 Tassazione cedola -45,31 05/09/2031 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2031 Tassazione cedola -45,31 05/09/2032 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2032 Tassazione cedola -45,31 05/09/2032 Rimborso nominale 10000,00 05/09/2032 Addebito disaggio di emissione -16,79 05/09/2032 Tassazione capital gain 0,00