| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2890435600 | | Descrizione | BULGARIA 05/09/2044 4,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/09/2024 | | Prezzo emissione | 97,864 | | Data rimborso | 05/09/2044 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,18% | 3,65% | 3,65% | | Duration | 13,04 | 13,63 | 13,63 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,33% | | Z-Spread | 1,40% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.398,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.012,26 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10085,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,13 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -359,74 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 44,97 | | 05/09/2025 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2025 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2026 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2026 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2027 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2027 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2028 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2028 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2029 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2029 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2030 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2030 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2031 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2031 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2032 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2032 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2033 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2033 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2034 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2034 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2035 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2035 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2036 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2036 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2037 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2037 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2038 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2038 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2039 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2039 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2040 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2040 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2041 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2041 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2042 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2042 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2043 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2043 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2044 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 05/09/2044 | Tassazione cedola | -53,12 | | 05/09/2044 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 05/09/2044 | Addebito disaggio di emissione | -26,70 | | 05/09/2044 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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