| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,76 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A3EPP2 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2029 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100 | | Data emissione | 04/09/2024 | | Prezzo emissione | 99,882 | | Data rimborso | 20/10/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 20/10/2025 | | 2,8142 | | 20/10/2026 | | 2,5000 | | 20/10/2027 | | 2,5000 | | 20/10/2028 | | 2,5000 | | 20/10/2029 | | 2,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,31% | 2,00% | 2,00% | | Duration | 4,03 | 4,06 | 4,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,08% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.261,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 858,33 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10076,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,24 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -212,21 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 26,53 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 281,42 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -35,18 | | 20/10/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 20/10/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 20/10/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 20/10/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 20/10/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 20/10/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 20/10/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 20/10/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 20/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,47 | | 20/10/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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