FI4000577952 - FINLANDIA 15/04/2030 2,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,47 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000577952 Descrizione FINLANDIA 15/04/2030 2,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 27/08/2024 Prezzo emissione 99,748 Data rimborso 15/04/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,39% 2,08% 2,08% Duration 4,52 4,55 4,55 Dati calcolati I-Spread 0,12% Z-Spread 0,12% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.098,65 Saldo totale flussi di cassa 991,95 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10047,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,49 11/07/2025 Rateo lordo -59,59 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,45 15/04/2026 Incasso cedola lorda 250,00 15/04/2026 Tassazione cedola -31,25 15/04/2027 Incasso cedola lorda 250,00 15/04/2027 Tassazione cedola -31,25 15/04/2028 Incasso cedola lorda 250,00 15/04/2028 Tassazione cedola -31,25 15/04/2029 Incasso cedola lorda 250,00 15/04/2029 Tassazione cedola -31,25 15/04/2030 Incasso cedola lorda 250,00 15/04/2030 Tassazione cedola -31,25 15/04/2030 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2030 Addebito disaggio di emissione -3,15 15/04/2030 Tassazione capital gain 0,00