| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22064 | | Descrizione | GERMANIA 17/09/2026 2,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 25/07/2024 | | Prezzo emissione | 99,925 | | Data rimborso | 17/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 17/09/2025 | | 3,0984 | | 17/09/2026 | | 2,7000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,83% | 1,49% | 1,49% | | Duration | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,16% | | Z-Spread | -0,16% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.327,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 178,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10101,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,42 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -259,50 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 32,44 | | 17/09/2025 | Incasso cedola lorda | 309,84 | | 17/09/2025 | Tassazione cedola | -38,73 | | 17/09/2026 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 17/09/2026 | Tassazione cedola | -33,75 | | 17/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,94 | | 17/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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