| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,22 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005607269 | | Descrizione | BTP 28/08/2026 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/07/2024 | | Prezzo emissione | 100,050 | | Data rimborso | 28/08/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,02% | 1,63% | 1,63% | | Duration | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.221,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 185,20 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10122,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -113,90 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,24 | | 28/08/2025 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/08/2025 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/02/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/02/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/08/2026 | Incasso cedola lorda | 155,00 | | 28/08/2026 | Tassazione cedola | -19,38 | | 28/08/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/08/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 28/08/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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