IE00BMD03L28 - IRLANDA 18/10/2032 0,35% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 84,63 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IE00BMD03L28 Descrizione IRLANDA 18/10/2032 0,35% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 20/01/2022 Prezzo emissione 99,612 Data rimborso 18/10/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,350% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,71% 2,39% 2,65% Duration 7,16 7,18 7,18 Dati calcolati I-Spread 0,23% Z-Spread 0,23% Tassazione capital gain 188,84 Controvalore di regolamento 8.483,74 Saldo totale flussi di cassa 1.567,53 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8463,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,57 11/07/2025 Rateo lordo -25,50 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,19 18/10/2025 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2025 Tassazione cedola -4,38 18/10/2026 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2026 Tassazione cedola -4,38 18/10/2027 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2027 Tassazione cedola -4,38 18/10/2028 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2028 Tassazione cedola -4,38 18/10/2029 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2029 Tassazione cedola -4,38 18/10/2030 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2030 Tassazione cedola -4,38 18/10/2031 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2031 Tassazione cedola -4,38 18/10/2032 Incasso cedola lorda 35,00 18/10/2032 Tassazione cedola -4,38 18/10/2032 Rimborso nominale 10000,00 18/10/2032 Addebito disaggio di emissione -4,85 18/10/2032 Tassazione capital gain -188,84