IE00BKFVC345 - IRLANDA 15/05/2035 0,4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 77,95 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IE00BKFVC345 Descrizione IRLANDA 15/05/2035 0,4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/01/2020 Prezzo emissione 99,261 Data rimborso 15/05/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,400% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,02% 2,68% 2,96% Duration 9,64 9,66 9,66 Dati calcolati I-Spread 0,39% Z-Spread 0,39% Tassazione capital gain 269,69 Controvalore di regolamento 7.797,16 Saldo totale flussi di cassa 2.273,91 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7795,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,31 11/07/2025 Rateo lordo -6,25 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,78 15/05/2026 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2026 Tassazione cedola -5,00 15/05/2027 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2027 Tassazione cedola -5,00 15/05/2028 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2028 Tassazione cedola -5,00 15/05/2029 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2029 Tassazione cedola -5,00 15/05/2030 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2030 Tassazione cedola -5,00 15/05/2031 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2031 Tassazione cedola -5,00 15/05/2032 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2032 Tassazione cedola -5,00 15/05/2033 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2033 Tassazione cedola -5,00 15/05/2034 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2034 Tassazione cedola -5,00 15/05/2035 Incasso cedola lorda 40,00 15/05/2035 Tassazione cedola -5,00 15/05/2035 Rimborso nominale 10000,00 15/05/2035 Addebito disaggio di emissione -9,24 15/05/2035 Tassazione capital gain -269,69