| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 65,93 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BMQ5JM72 | | Descrizione | IRLANDA 22/04/2041 0,55% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/04/2021 | | Prezzo emissione | 99,341 | | Data rimborso | 22/04/2041 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,550% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,37% | 3,01% | 3,28% | | Duration | 14,94 | 15,03 | 15,04 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,54% | | Z-Spread | 0,55% | | Tassazione capital gain | 419,38 | | Controvalore di regolamento | 6.601,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.740,50 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6593,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,74 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -12,05 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,51 | | 22/04/2026 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2026 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2027 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2027 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2028 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2028 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2029 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2029 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2030 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2030 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2031 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2031 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2032 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2032 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2033 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2033 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2034 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2034 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2035 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2035 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2036 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2036 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2037 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2037 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2038 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2038 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2039 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2039 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2040 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2040 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2041 | Incasso cedola lorda | 55,00 | | 22/04/2041 | Tassazione cedola | -6,88 | | 22/04/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/04/2041 | Addebito disaggio di emissione | -8,24 | | 22/04/2041 | Tassazione capital gain | -419,38 |
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