ES0000012N43 - SPAGNA 30/07/2031 3,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 102,32 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012N43 Descrizione SPAGNA 30/07/2031 3,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 09/07/2024 Prezzo emissione 99,799 Data rimborso 30/07/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,100% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,68% 2,29% 2,29% Duration 5,46 5,53 5,53 Dati calcolati I-Spread 0,29% Z-Spread 0,31% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.488,75 Saldo totale flussi di cassa 1.407,49 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10232,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,36 11/07/2025 Rateo lordo -293,84 11/07/2025 Storno tassazione rateo 36,73 30/07/2025 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2025 Tassazione cedola -38,75 30/07/2026 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2026 Tassazione cedola -38,75 30/07/2027 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2027 Tassazione cedola -38,75 30/07/2028 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2028 Tassazione cedola -38,75 30/07/2029 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2029 Tassazione cedola -38,75 30/07/2030 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2030 Tassazione cedola -38,75 30/07/2031 Incasso cedola lorda 310,00 30/07/2031 Tassazione cedola -38,75 30/07/2031 Rimborso nominale 10000,00 30/07/2031 Addebito disaggio di emissione -2,51 30/07/2031 Tassazione capital gain 0,00