| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IE00BFZRQ242 | | Descrizione | IRLANDA GREEN BOND 18/03/2031 1,35% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/10/2018 | | Prezzo emissione | 99,447 | | Data rimborso | 18/03/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,350% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,44% | 2,14% | 2,26% | | Duration | 5,48 | 5,51 | 5,51 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,09% | | Tassazione capital gain | 68,34 | | Controvalore di regolamento | 9.461,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.172,01 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9428,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,75 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -42,53 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,32 | | 18/03/2026 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2026 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2027 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2027 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2028 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2028 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2029 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2029 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2030 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2030 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2031 | Incasso cedola lorda | 135,00 | | 18/03/2031 | Tassazione cedola | -16,88 | | 18/03/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/03/2031 | Addebito disaggio di emissione | -6,91 | | 18/03/2031 | Tassazione capital gain | -68,34 |
|