| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 63,53 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0013515806 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2020 | | Prezzo emissione | 99,527 | | Data rimborso | 25/05/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,74% | 3,35% | 3,66% | | Duration | 14,19 | 14,26 | 14,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,92% | | Z-Spread | 0,93% | | Tassazione capital gain | 451,48 | | Controvalore di regolamento | 6.357,12 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.841,74 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6353,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,52 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -6,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,80 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2033 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2033 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2034 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2034 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2035 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2035 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2036 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2036 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2037 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2037 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2038 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2038 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2039 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2039 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2040 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2040 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2040 | Addebito disaggio di emissione | -5,91 | | 25/05/2040 | Tassazione capital gain | -451,48 |
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