| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 74,39 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012I24 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2037 0,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/04/2021 | | Prezzo emissione | 99,442 | | Data rimborso | 30/07/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,850% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,49% | 3,10% | 3,36% | | Duration | 11,27 | 11,36 | 11,37 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,75% | | Z-Spread | 0,76% | | Tassazione capital gain | 314,96 | | Controvalore di regolamento | 7.507,69 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.137,31 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7439,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,81 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -80,57 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,07 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 85,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -10,62 | | 30/07/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2037 | Addebito disaggio di emissione | -6,98 | | 30/07/2037 | Tassazione capital gain | -314,96 |
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