| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | ES0000012K53 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2029 0,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/03/2022 | | Prezzo emissione | 100,978 | | Data rimborso | 30/07/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,31% | 2,02% | 2,20% | | Duration | 3,97 | 3,98 | 3,98 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,09% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 72,12 | | Controvalore di regolamento | 9.489,35 | | Saldo totale flussi di cassa | 788,53 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9423,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -75,83 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,48 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 30/07/2029 | Tassazione capital gain | -72,12 |
|