| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR001400QMF9 | | Descrizione | FRANCIA 25/11/2034 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 25/11/2023 | | Prezzo emissione | 99,510 | | Data rimborso | 25/11/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,29% | 2,89% | 2,91% | | Duration | 8,14 | 8,28 | 8,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,68% | | Z-Spread | 0,71% | | Tassazione capital gain | 24,15 | | Controvalore di regolamento | 9.928,05 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.666,68 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9765,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,90 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -187,37 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,42 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 25/11/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 25/11/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/11/2034 | Addebito disaggio di emissione | -6,12 | | 25/11/2034 | Tassazione capital gain | -24,15 |
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