Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 97,99 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | NL0015001XZ6 | Descrizione | OLANDA 15/07/2034 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 08/02/2024 | Prezzo emissione | 98,410 | Data rimborso | 15/07/2034 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,75% | 2,41% | 2,42% | Duration | 7,97 | 8,09 | 8,09 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,16% | Z-Spread | 0,19% | Tassazione capital gain | 7,95 | Controvalore di regolamento | 10.012,65 | Saldo totale flussi di cassa | 2.147,02 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -9799,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,70 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -247,26 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 30,91 | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2031 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2031 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2032 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2032 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2033 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2033 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2034 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 15/07/2034 | Tassazione cedola | -31,25 | 15/07/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/07/2034 | Addebito disaggio di emissione | -19,88 | 15/07/2034 | Tassazione capital gain | -7,95 |
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