Dettagli calcolo - NL0015001XZ6 - OLANDA 15/07/2034 2,5%

NL0015001XZ6 - OLANDA 15/07/2034 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento97,99
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINNL0015001XZ6
DescrizioneOLANDA 15/07/2034 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione08/02/2024
Prezzo emissione98,410
Data rimborso15/07/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,75%2,41%2,42%
Duration7,978,098,09


Dati calcolati
I-Spread0,16%
Z-Spread0,19%
Tassazione capital gain 7,95
Controvalore di regolamento10.012,65
Saldo totale flussi di cassa 2.147,02


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9799,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,70
11/07/2025Rateo lordo-247,26
11/07/2025Storno tassazione rateo30,91
15/07/2025Incasso cedola lorda250,00
15/07/2025Tassazione cedola-31,25
15/07/2026Incasso cedola lorda250,00
15/07/2026Tassazione cedola-31,25
15/07/2027Incasso cedola lorda250,00
15/07/2027Tassazione cedola-31,25
15/07/2028Incasso cedola lorda250,00
15/07/2028Tassazione cedola-31,25
15/07/2029Incasso cedola lorda250,00
15/07/2029Tassazione cedola-31,25
15/07/2030Incasso cedola lorda250,00
15/07/2030Tassazione cedola-31,25
15/07/2031Incasso cedola lorda250,00
15/07/2031Tassazione cedola-31,25
15/07/2032Incasso cedola lorda250,00
15/07/2032Tassazione cedola-31,25
15/07/2033Incasso cedola lorda250,00
15/07/2033Tassazione cedola-31,25
15/07/2034Incasso cedola lorda250,00
15/07/2034Tassazione cedola-31,25
15/07/2034Rimborso nominale10000,00
15/07/2034Addebito disaggio di emissione-19,88
15/07/2034Tassazione capital gain-7,95