ES0000012N35 - SPAGNA 31/10/2034 3,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 102,22 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012N35 Descrizione SPAGNA 31/10/2034 3,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/06/2024 Prezzo emissione 99,816 Data rimborso 31/10/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,450% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,17% 2,74% 2,74% Duration 7,95 8,10 8,10 Dati calcolati I-Spread 0,56% Z-Spread 0,60% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.430,96 Saldo totale flussi di cassa 2.585,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10222,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,24 11/07/2025 Rateo lordo -239,09 11/07/2025 Storno tassazione rateo 29,89 31/10/2025 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2025 Tassazione cedola -43,12 31/10/2026 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2026 Tassazione cedola -43,12 31/10/2027 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2027 Tassazione cedola -43,12 31/10/2028 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2028 Tassazione cedola -43,12 31/10/2029 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2029 Tassazione cedola -43,12 31/10/2030 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2030 Tassazione cedola -43,12 31/10/2031 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2031 Tassazione cedola -43,12 31/10/2032 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2032 Tassazione cedola -43,12 31/10/2033 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2033 Tassazione cedola -43,12 31/10/2034 Incasso cedola lorda 345,00 31/10/2034 Tassazione cedola -43,12 31/10/2034 Rimborso nominale 10000,00 31/10/2034 Addebito disaggio di emissione -2,30 31/10/2034 Tassazione capital gain 0,00