Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 86,92 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | PTOTEOOE0033 | Descrizione | PORTOGALLO 17/10/2031 0,3% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/04/2021 | Prezzo emissione | 99,547 | Data rimborso | 17/10/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,300% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,59% | 2,28% | 2,54% | Duration | 6,20 | 6,21 | 6,21 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,19% | Z-Spread | 0,19% | Tassazione capital gain | 160,12 | Controvalore di regolamento | 8.708,91 | Saldo totale flussi di cassa | 1.309,06 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -8692,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,29 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -21,94 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,74 | 17/10/2025 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2025 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2026 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2026 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2027 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2027 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2028 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2028 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2029 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2029 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2030 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2030 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2031 | Incasso cedola lorda | 30,00 | 17/10/2031 | Tassazione cedola | -3,75 | 17/10/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 17/10/2031 | Addebito disaggio di emissione | -5,66 | 17/10/2031 | Tassazione capital gain | -160,12 |
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