Dettagli calcolo - PTOTEOOE0033 - PORTOGALLO 17/10/2031 0,3%

PTOTEOOE0033 - PORTOGALLO 17/10/2031 0,3% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento86,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINPTOTEOOE0033
DescrizionePORTOGALLO 17/10/2031 0,3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/04/2021
Prezzo emissione99,547
Data rimborso17/10/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,300%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,59%2,28%2,54%
Duration6,206,216,21


Dati calcolati
I-Spread0,19%
Z-Spread0,19%
Tassazione capital gain 160,12
Controvalore di regolamento8.708,91
Saldo totale flussi di cassa 1.309,06


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8692,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,29
11/07/2025Rateo lordo-21,94
11/07/2025Storno tassazione rateo2,74
17/10/2025Incasso cedola lorda30,00
17/10/2025Tassazione cedola-3,75
17/10/2026Incasso cedola lorda30,00
17/10/2026Tassazione cedola-3,75
17/10/2027Incasso cedola lorda30,00
17/10/2027Tassazione cedola-3,75
17/10/2028Incasso cedola lorda30,00
17/10/2028Tassazione cedola-3,75
17/10/2029Incasso cedola lorda30,00
17/10/2029Tassazione cedola-3,75
17/10/2030Incasso cedola lorda30,00
17/10/2030Tassazione cedola-3,75
17/10/2031Incasso cedola lorda30,00
17/10/2031Tassazione cedola-3,75
17/10/2031Rimborso nominale10000,00
17/10/2031Addebito disaggio di emissione-5,66
17/10/2031Tassazione capital gain-160,12