Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 93,23 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | PTOTEYOE0031 | Descrizione | PORTOGALLO 16/07/2032 1,65% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/04/2022 | Prezzo emissione | 99,584 | Data rimborso | 16/07/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,650% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,72% | 2,39% | 2,50% | Duration | 6,55 | 6,61 | 6,61 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,26% | Z-Spread | 0,28% | Tassazione capital gain | 81,07 | Controvalore di regolamento | 9.463,76 | Saldo totale flussi di cassa | 1.605,01 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -9323,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,64 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -162,74 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 20,34 | 16/07/2025 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2025 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2026 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2026 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2027 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2027 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2028 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2028 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2029 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2029 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2030 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2030 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2031 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2031 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2032 | Incasso cedola lorda | 165,00 | 16/07/2032 | Tassazione cedola | -20,62 | 16/07/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/07/2032 | Addebito disaggio di emissione | -5,20 | 16/07/2032 | Tassazione capital gain | -81,07 |
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