Dettagli calcolo - PTOTEYOE0031 - PORTOGALLO 16/07/2032 1,65%

PTOTEYOE0031 - PORTOGALLO 16/07/2032 1,65% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento93,23
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINPTOTEYOE0031
DescrizionePORTOGALLO 16/07/2032 1,65%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/04/2022
Prezzo emissione99,584
Data rimborso16/07/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,650%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,72%2,39%2,50%
Duration6,556,616,61


Dati calcolati
I-Spread0,26%
Z-Spread0,28%
Tassazione capital gain 81,07
Controvalore di regolamento9.463,76
Saldo totale flussi di cassa 1.605,01


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9323,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,64
11/07/2025Rateo lordo-162,74
11/07/2025Storno tassazione rateo20,34
16/07/2025Incasso cedola lorda165,00
16/07/2025Tassazione cedola-20,62
16/07/2026Incasso cedola lorda165,00
16/07/2026Tassazione cedola-20,62
16/07/2027Incasso cedola lorda165,00
16/07/2027Tassazione cedola-20,62
16/07/2028Incasso cedola lorda165,00
16/07/2028Tassazione cedola-20,62
16/07/2029Incasso cedola lorda165,00
16/07/2029Tassazione cedola-20,62
16/07/2030Incasso cedola lorda165,00
16/07/2030Tassazione cedola-20,62
16/07/2031Incasso cedola lorda165,00
16/07/2031Tassazione cedola-20,62
16/07/2032Incasso cedola lorda165,00
16/07/2032Tassazione cedola-20,62
16/07/2032Rimborso nominale10000,00
16/07/2032Addebito disaggio di emissione-5,20
16/07/2032Tassazione capital gain-81,07