| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2434895988 | | Descrizione | ROMANIA 27/02/2027 3% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 27/01/2022 | | Prezzo emissione | 99,391 | | Data rimborso | 27/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,19% | 4,54% | 4,78% | | Duration | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 38,81 | | Controvalore di regolamento | 9.762,54 | | Saldo totale flussi di cassa | 716,04 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9670,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 5,17 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -111,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 13,96 | | 27/08/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/08/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 27/02/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/02/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 27/08/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/08/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 27/02/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 27/02/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 27/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -7,61 | | 27/02/2027 | Tassazione capital gain | -38,81 |
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