| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | FI4000557525 | | Descrizione | FINLANDIA 15/04/2029 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/08/2023 | | Prezzo emissione | 99,417 | | Data rimborso | 15/04/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,27% | 1,90% | 1,90% | | Duration | 3,60 | 3,62 | 3,62 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.272,55 | | Saldo totale flussi di cassa | 726,40 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10215,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,41 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -68,53 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,57 | | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 15/04/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 15/04/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 15/04/2029 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 15/04/2029 | Tassazione cedola | -35,94 | | 15/04/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2029 | Addebito disaggio di emissione | -7,29 | | 15/04/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|