| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU25018 | | Descrizione | GERMANIA 19/10/2028 2,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 15/06/2023 | | Prezzo emissione | 99,920 | | Data rimborso | 19/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,99% | 1,69% | 1,69% | | Duration | 3,14 | 3,15 | 3,15 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,15% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.281,04 | | Saldo totale flussi di cassa | 557,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10129,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,39 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -174,21 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,78 | | 19/10/2025 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2025 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2026 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2026 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2027 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2027 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2028 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 19/10/2028 | Tassazione cedola | -30,00 | | 19/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,00 | | 19/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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