Dettagli calcolo - BE0000354630 - BELGIO 22/06/2032 0,35%

BE0000354630 - BELGIO 22/06/2032 0,35% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento84,58
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINBE0000354630
DescrizioneBELGIO 22/06/2032 0,35%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/01/2022
Prezzo emissione99,868
Data rimborso22/06/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,350%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,49%2,78%
Duration6,876,886,88


Dati calcolati
I-Spread0,37%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 191,65
Controvalore di regolamento8.459,04
Saldo totale flussi di cassa 1.562,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8458,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,55
11/07/2025Rateo lordo-1,82
11/07/2025Storno tassazione rateo0,23
22/06/2026Incasso cedola lorda35,00
22/06/2026Tassazione cedola-4,38
22/06/2027Incasso cedola lorda35,00
22/06/2027Tassazione cedola-4,38
22/06/2028Incasso cedola lorda35,00
22/06/2028Tassazione cedola-4,38
22/06/2029Incasso cedola lorda35,00
22/06/2029Tassazione cedola-4,38
22/06/2030Incasso cedola lorda35,00
22/06/2030Tassazione cedola-4,38
22/06/2031Incasso cedola lorda35,00
22/06/2031Tassazione cedola-4,38
22/06/2032Incasso cedola lorda35,00
22/06/2032Tassazione cedola-4,38
22/06/2032Rimborso nominale10000,00
22/06/2032Addebito disaggio di emissione-1,65
22/06/2032Tassazione capital gain-191,65