BE0000356650 - BELGIO GREEN BOND 22/04/2039 2,75% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,50 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN BE0000356650 Descrizione BELGIO GREEN BOND 22/04/2039 2,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 21/09/2022 Prezzo emissione 99,956 Data rimborso 22/04/2039 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,54% 3,11% 3,18% Duration 11,47 11,72 11,72 Dati calcolati I-Spread 0,74% Z-Spread 0,79% Tassazione capital gain 105,79 Controvalore di regolamento 9.202,65 Saldo totale flussi di cassa 4.059,69 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9150,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,09 11/07/2025 Rateo lordo -60,27 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,53 22/04/2026 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2026 Tassazione cedola -34,38 22/04/2027 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2027 Tassazione cedola -34,38 22/04/2028 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2028 Tassazione cedola -34,38 22/04/2029 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2029 Tassazione cedola -34,38 22/04/2030 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2030 Tassazione cedola -34,38 22/04/2031 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2031 Tassazione cedola -34,38 22/04/2032 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2032 Tassazione cedola -34,38 22/04/2033 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2033 Tassazione cedola -34,38 22/04/2034 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2034 Tassazione cedola -34,38 22/04/2035 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2035 Tassazione cedola -34,38 22/04/2036 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2036 Tassazione cedola -34,38 22/04/2037 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2037 Tassazione cedola -34,38 22/04/2038 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2038 Tassazione cedola -34,38 22/04/2039 Incasso cedola lorda 275,00 22/04/2039 Tassazione cedola -34,38 22/04/2039 Rimborso nominale 10000,00 22/04/2039 Addebito disaggio di emissione -0,55 22/04/2039 Tassazione capital gain -105,79