AT0000A2WSC8 - AUSTRIA 20/02/2032 0,9% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 89,32 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A2WSC8 Descrizione AUSTRIA 20/02/2032 0,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/03/2022 Prezzo emissione 99,512 Data rimborso 20/02/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,900% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,68% 2,36% 2,56% Duration 6,41 6,44 6,44 Dati calcolati I-Spread 0,26% Z-Spread 0,26% Tassazione capital gain 129,42 Controvalore di regolamento 8.960,40 Saldo totale flussi di cassa 1.455,33 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8932,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,02 11/07/2025 Rateo lordo -34,77 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,35 20/02/2026 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2026 Tassazione cedola -11,25 20/02/2027 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2027 Tassazione cedola -11,25 20/02/2028 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2028 Tassazione cedola -11,25 20/02/2029 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2029 Tassazione cedola -11,25 20/02/2030 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2030 Tassazione cedola -11,25 20/02/2031 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2031 Tassazione cedola -11,25 20/02/2032 Incasso cedola lorda 90,00 20/02/2032 Tassazione cedola -11,25 20/02/2032 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2032 Addebito disaggio di emissione -6,10 20/02/2032 Tassazione capital gain -129,42