| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 72,45 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A2T198 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2036 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/09/2021 | | Prezzo emissione | 99,470 | | Data rimborso | 20/10/2036 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,20% | 2,85% | 3,16% | | Duration | 11,07 | 11,10 | 11,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,49% | | Z-Spread | 0,50% | | Tassazione capital gain | 339,42 | | Controvalore di regolamento | 7.259,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.657,36 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7245,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,67 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -18,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,26 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2029 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2029 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2030 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2030 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2031 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2031 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2032 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2032 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2033 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2033 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2034 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2034 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2035 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2035 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2036 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 20/10/2036 | Tassazione cedola | -3,12 | | 20/10/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2036 | Addebito disaggio di emissione | -6,63 | | 20/10/2036 | Tassazione capital gain | -339,42 |
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