Dettagli calcolo - FI4000507231 - FINLANDIA 15/09/2031 0,125%

FI4000507231 - FINLANDIA 15/09/2031 0,125% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento85,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFI4000507231
DescrizioneFINLANDIA 15/09/2031 0,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione26/05/2021
Prezzo emissione99,612
Data rimborso15/09/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,62%2,31%2,60%
Duration6,156,166,16


Dati calcolati
I-Spread0,23%
Z-Spread0,23%
Tassazione capital gain 173,09
Controvalore di regolamento8.599,02
Saldo totale flussi di cassa 1.299,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8592,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,94
11/07/2025Rateo lordo-10,24
11/07/2025Storno tassazione rateo1,28
15/09/2025Incasso cedola lorda12,50
15/09/2025Tassazione cedola-1,56
15/09/2026Incasso cedola lorda12,50
15/09/2026Tassazione cedola-1,56
15/09/2027Incasso cedola lorda12,50
15/09/2027Tassazione cedola-1,56
15/09/2028Incasso cedola lorda12,50
15/09/2028Tassazione cedola-1,56
15/09/2029Incasso cedola lorda12,50
15/09/2029Tassazione cedola-1,56
15/09/2030Incasso cedola lorda12,50
15/09/2030Tassazione cedola-1,56
15/09/2031Incasso cedola lorda12,50
15/09/2031Tassazione cedola-1,56
15/09/2031Rimborso nominale10000,00
15/09/2031Addebito disaggio di emissione-4,85
15/09/2031Tassazione capital gain-173,09