ES0000012K20 - SPAGNA 30/04/2032 0,7% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 87,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012K20 Descrizione SPAGNA 30/04/2032 0,7% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/01/2022 Prezzo emissione 99,478 Data rimborso 30/04/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,700% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,81% 2,48% 2,71% Duration 6,65 6,67 6,67 Dati calcolati I-Spread 0,37% Z-Spread 0,37% Tassazione capital gain 156,93 Controvalore di regolamento 8.719,87 Saldo totale flussi di cassa 1.545,42 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8710,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,21 11/07/2025 Rateo lordo -13,81 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,73 30/04/2026 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2026 Tassazione cedola -8,75 30/04/2027 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2027 Tassazione cedola -8,75 30/04/2028 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2028 Tassazione cedola -8,75 30/04/2029 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2029 Tassazione cedola -8,75 30/04/2030 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2030 Tassazione cedola -8,75 30/04/2031 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2031 Tassazione cedola -8,75 30/04/2032 Incasso cedola lorda 70,00 30/04/2032 Tassazione cedola -8,75 30/04/2032 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2032 Addebito disaggio di emissione -6,53 30/04/2032 Tassazione capital gain -156,93