ES0000012F76 - SPAGNA 30/04/2030 0,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,02 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012F76 Descrizione SPAGNA 30/04/2030 0,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 21/01/2020 Prezzo emissione 99,751 Data rimborso 30/04/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,51% 2,20% 2,44% Duration 4,75 4,76 4,76 Dati calcolati I-Spread 0,23% Z-Spread 0,23% Tassazione capital gain 110,79 Controvalore di regolamento 9.108,97 Saldo totale flussi di cassa 995,88 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9102,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,66 11/07/2025 Rateo lordo -9,86 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,23 30/04/2026 Incasso cedola lorda 50,00 30/04/2026 Tassazione cedola -6,25 30/04/2027 Incasso cedola lorda 50,00 30/04/2027 Tassazione cedola -6,25 30/04/2028 Incasso cedola lorda 50,00 30/04/2028 Tassazione cedola -6,25 30/04/2029 Incasso cedola lorda 50,00 30/04/2029 Tassazione cedola -6,25 30/04/2030 Incasso cedola lorda 50,00 30/04/2030 Tassazione cedola -6,25 30/04/2030 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2030 Addebito disaggio di emissione -3,11 30/04/2030 Tassazione capital gain -110,79