GR0138018842 - GRECIA 15/06/2054 4,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0138018842 Descrizione GRECIA 15/06/2054 4,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/05/2024 Prezzo emissione 98,057 Data rimborso 15/06/2054 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,18% 3,66% 3,66% Duration 17,30 18,31 18,31 Dati calcolati I-Spread 1,37% Z-Spread 1,40% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 9.934,75 Saldo totale flussi di cassa 10.508,22 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9910,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,96 11/07/2025 Rateo lordo -29,38 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,67 15/06/2026 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2026 Tassazione cedola -51,56 15/06/2027 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2027 Tassazione cedola -51,56 15/06/2028 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2028 Tassazione cedola -51,56 15/06/2029 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2029 Tassazione cedola -51,56 15/06/2030 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2030 Tassazione cedola -51,56 15/06/2031 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2031 Tassazione cedola -51,56 15/06/2032 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2032 Tassazione cedola -51,56 15/06/2033 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2033 Tassazione cedola -51,56 15/06/2034 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2034 Tassazione cedola -51,56 15/06/2035 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2035 Tassazione cedola -51,56 15/06/2036 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2036 Tassazione cedola -51,56 15/06/2037 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2037 Tassazione cedola -51,56 15/06/2038 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2038 Tassazione cedola -51,56 15/06/2039 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2039 Tassazione cedola -51,56 15/06/2040 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2040 Tassazione cedola -51,56 15/06/2041 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2041 Tassazione cedola -51,56 15/06/2042 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2042 Tassazione cedola -51,56 15/06/2043 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2043 Tassazione cedola -51,56 15/06/2044 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2044 Tassazione cedola -51,56 15/06/2045 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2045 Tassazione cedola -51,56 15/06/2046 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2046 Tassazione cedola -51,56 15/06/2047 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2047 Tassazione cedola -51,56 15/06/2048 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2048 Tassazione cedola -51,56 15/06/2049 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2049 Tassazione cedola -51,56 15/06/2050 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2050 Tassazione cedola -51,56 15/06/2051 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2051 Tassazione cedola -51,56 15/06/2052 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2052 Tassazione cedola -51,56 15/06/2053 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2053 Tassazione cedola -51,56 15/06/2054 Incasso cedola lorda 412,50 15/06/2054 Tassazione cedola -51,56 15/06/2054 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2054 Addebito disaggio di emissione -24,29 15/06/2054 Tassazione capital gain 0,00