PTOTE3OE0025 - PORTOGALLO 12/06/2054 3,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 95,16 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTE3OE0025 Descrizione PORTOGALLO 12/06/2054 3,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 29/05/2024 Prezzo emissione 99,043 Data rimborso 12/06/2054 Prezzo rimborso 100,000 Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50% Piano cedolare Data stacco Formula Valore 12/06/2025 3,7637 12/06/2026 3,6250 12/06/2027 3,6250 12/06/2028 3,6250 12/06/2029 3,6250 12/06/2030 3,6250 12/06/2031 3,6250 12/06/2032 3,6250 12/06/2033 3,6250 12/06/2034 3,6250 12/06/2035 3,6250 12/06/2036 3,6250 12/06/2037 3,6250 12/06/2038 3,6250 12/06/2039 3,6250 12/06/2040 3,6250 12/06/2041 3,6250 12/06/2042 3,6250 12/06/2043 3,6250 12/06/2044 3,6250 12/06/2045 3,6250 12/06/2046 3,6250 12/06/2047 3,6250 12/06/2048 3,6250 12/06/2049 3,6250 12/06/2050 3,6250 12/06/2051 3,6250 12/06/2052 3,6250 12/06/2053 3,6250 12/06/2054 3,6250

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,91% 3,43% 3,44% Duration 18,04 19,02 19,03 Dati calcolati I-Spread 1,10% Z-Spread 1,13% Tassazione capital gain 48,98 Controvalore di regolamento 9.540,76 Saldo totale flussi di cassa 9.596,81 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9516,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,44 11/07/2025 Rateo lordo -28,80 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,60 12/06/2026 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2026 Tassazione cedola -45,31 12/06/2027 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2027 Tassazione cedola -45,31 12/06/2028 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2028 Tassazione cedola -45,31 12/06/2029 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2029 Tassazione cedola -45,31 12/06/2030 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2030 Tassazione cedola -45,31 12/06/2031 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2031 Tassazione cedola -45,31 12/06/2032 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2032 Tassazione cedola -45,31 12/06/2033 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2033 Tassazione cedola -45,31 12/06/2034 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2034 Tassazione cedola -45,31 12/06/2035 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2035 Tassazione cedola -45,31 12/06/2036 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2036 Tassazione cedola -45,31 12/06/2037 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2037 Tassazione cedola -45,31 12/06/2038 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2038 Tassazione cedola -45,31 12/06/2039 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2039 Tassazione cedola -45,31 12/06/2040 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2040 Tassazione cedola -45,31 12/06/2041 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2041 Tassazione cedola -45,31 12/06/2042 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2042 Tassazione cedola -45,31 12/06/2043 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2043 Tassazione cedola -45,31 12/06/2044 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2044 Tassazione cedola -45,31 12/06/2045 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2045 Tassazione cedola -45,31 12/06/2046 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2046 Tassazione cedola -45,31 12/06/2047 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2047 Tassazione cedola -45,31 12/06/2048 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2048 Tassazione cedola -45,31 12/06/2049 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2049 Tassazione cedola -45,31 12/06/2050 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2050 Tassazione cedola -45,31 12/06/2051 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2051 Tassazione cedola -45,31 12/06/2052 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2052 Tassazione cedola -45,31 12/06/2053 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2053 Tassazione cedola -45,31 12/06/2054 Incasso cedola lorda 362,50 12/06/2054 Tassazione cedola -45,31 12/06/2054 Rimborso nominale 10000,00 12/06/2054 Addebito disaggio di emissione -11,96 12/06/2054 Tassazione capital gain -48,98