| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,26 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A3D3Q8 | | Descrizione | AUSTRIA 15/07/2039 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100 | | Data emissione | 29/05/2024 | | Prezzo emissione | 99,934 | | Data rimborso | 15/07/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/07/2025 | | 3,6109 | | 15/07/2026 | | 3,2000 | | 15/07/2027 | | 3,2000 | | 15/07/2028 | | 3,2000 | | 15/07/2029 | | 3,2000 | | 15/07/2030 | | 3,2000 | | 15/07/2031 | | 3,2000 | | 15/07/2032 | | 3,2000 | | 15/07/2033 | | 3,2000 | | 15/07/2034 | | 3,2000 | | 15/07/2035 | | 3,2000 | | 15/07/2036 | | 3,2000 | | 15/07/2037 | | 3,2000 | | 15/07/2038 | | 3,2000 | | 15/07/2039 | | 3,2000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,36% | 2,94% | 2,95% | | Duration | 11,08 | 11,39 | 11,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,56% | | Z-Spread | 0,61% | | Tassazione capital gain | 20,99 | | Controvalore di regolamento | 10.138,82 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.075,31 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9826,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,06 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -357,58 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 44,70 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 361,09 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -45,14 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2027 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2027 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2028 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2028 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2029 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2029 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2030 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2030 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2031 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2031 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2032 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2032 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2033 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2033 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2034 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2034 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2035 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2035 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2036 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2036 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2037 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2037 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2038 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2038 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2039 | Incasso cedola lorda | 320,00 | | 15/07/2039 | Tassazione cedola | -40,00 | | 15/07/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2039 | Addebito disaggio di emissione | -0,83 | | 15/07/2039 | Tassazione capital gain | -20,99 |
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