XS2829209720 - ROMANIA 30/05/2032 5,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,50 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2829209720 Descrizione ROMANIA 30/05/2032 5,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/05/2024 Prezzo emissione 99,515 Data rimborso 30/05/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,16% 4,50% 4,50% Duration 5,92 6,03 6,03 Dati calcolati I-Spread 2,71% Z-Spread 2,74% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.102,02 Saldo totale flussi di cassa 3.107,58 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10050,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,84 11/07/2025 Rateo lordo -60,41 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,55 30/05/2026 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2026 Tassazione cedola -65,62 30/05/2027 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2027 Tassazione cedola -65,62 30/05/2028 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2028 Tassazione cedola -65,62 30/05/2029 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2029 Tassazione cedola -65,62 30/05/2030 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2030 Tassazione cedola -65,62 30/05/2031 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2031 Tassazione cedola -65,62 30/05/2032 Incasso cedola lorda 525,00 30/05/2032 Tassazione cedola -65,62 30/05/2032 Rimborso nominale 10000,00 30/05/2032 Addebito disaggio di emissione -6,06 30/05/2032 Tassazione capital gain 0,00