XS2829810923 - ROMANIA 30/05/2037 5,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 96,07 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2829810923 Descrizione ROMANIA 30/05/2037 5,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/05/2024 Prezzo emissione 99,450 Data rimborso 30/05/2037 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,10% 5,35% 5,37% Duration 8,86 9,16 9,16 Dati calcolati I-Spread 3,36% Z-Spread 3,44% Tassazione capital gain 42,84 Controvalore di regolamento 9.663,05 Saldo totale flussi di cassa 6.193,52 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9607,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,59 11/07/2025 Rateo lordo -64,73 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,09 30/05/2026 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2026 Tassazione cedola -70,31 30/05/2027 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2027 Tassazione cedola -70,31 30/05/2028 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2028 Tassazione cedola -70,31 30/05/2029 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2029 Tassazione cedola -70,31 30/05/2030 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2030 Tassazione cedola -70,31 30/05/2031 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2031 Tassazione cedola -70,31 30/05/2032 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2032 Tassazione cedola -70,31 30/05/2033 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2033 Tassazione cedola -70,31 30/05/2034 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2034 Tassazione cedola -70,31 30/05/2035 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2035 Tassazione cedola -70,31 30/05/2036 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2036 Tassazione cedola -70,31 30/05/2037 Incasso cedola lorda 562,50 30/05/2037 Tassazione cedola -70,31 30/05/2037 Rimborso nominale 10000,00 30/05/2037 Addebito disaggio di emissione -6,87 30/05/2037 Tassazione capital gain -42,84