Dettagli calcolo - IT0005596470 - BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND

IT0005596470 - BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento103,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005596470
DescrizioneBTP 30/10/2037 4,05% GREEN BOND
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/04/2024
Prezzo emissione99,865
Data rimborso30/10/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,050%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,70%3,19%3,19%
Duration9,7910,0610,06


Dati calcolati
I-Spread0,95%
Z-Spread1,01%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.447,56
Saldo totale flussi di cassa 3.980,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10378,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,15
11/07/2025Rateo lordo-79,67
11/07/2025Storno tassazione rateo9,96
30/10/2025Incasso cedola lorda202,50
30/10/2025Tassazione cedola-25,31
30/04/2026Incasso cedola lorda202,50
30/04/2026Tassazione cedola-25,31
30/10/2026Incasso cedola lorda202,50
30/10/2026Tassazione cedola-25,31
30/04/2027Incasso cedola lorda202,50
30/04/2027Tassazione cedola-25,31
30/10/2027Incasso cedola lorda202,50
30/10/2027Tassazione cedola-25,31
30/04/2028Incasso cedola lorda202,50
30/04/2028Tassazione cedola-25,31
30/10/2028Incasso cedola lorda202,50
30/10/2028Tassazione cedola-25,31
30/04/2029Incasso cedola lorda202,50
30/04/2029Tassazione cedola-25,31
30/10/2029Incasso cedola lorda202,50
30/10/2029Tassazione cedola-25,31
30/04/2030Incasso cedola lorda202,50
30/04/2030Tassazione cedola-25,31
30/10/2030Incasso cedola lorda202,50
30/10/2030Tassazione cedola-25,31
30/04/2031Incasso cedola lorda202,50
30/04/2031Tassazione cedola-25,31
30/10/2031Incasso cedola lorda202,50
30/10/2031Tassazione cedola-25,31
30/04/2032Incasso cedola lorda202,50
30/04/2032Tassazione cedola-25,31
30/10/2032Incasso cedola lorda202,50
30/10/2032Tassazione cedola-25,31
30/04/2033Incasso cedola lorda202,50
30/04/2033Tassazione cedola-25,31
30/10/2033Incasso cedola lorda202,50
30/10/2033Tassazione cedola-25,31
30/04/2034Incasso cedola lorda202,50
30/04/2034Tassazione cedola-25,31
30/10/2034Incasso cedola lorda202,50
30/10/2034Tassazione cedola-25,31
30/04/2035Incasso cedola lorda202,50
30/04/2035Tassazione cedola-25,31
30/10/2035Incasso cedola lorda202,50
30/10/2035Tassazione cedola-25,31
30/04/2036Incasso cedola lorda202,50
30/04/2036Tassazione cedola-25,31
30/10/2036Incasso cedola lorda202,50
30/10/2036Tassazione cedola-25,31
30/04/2037Incasso cedola lorda202,50
30/04/2037Tassazione cedola-25,31
30/10/2037Incasso cedola lorda202,50
30/10/2037Tassazione cedola-25,31
30/10/2037Rimborso nominale10000,00
30/10/2037Addebito disaggio di emissione-1,69
30/10/2037Tassazione capital gain0,00