Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 104,12 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012M51 | Descrizione | SPAGNA 31/05/2029 3,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/10/2023 | Prezzo emissione | 99,290 | Data rimborso | 31/05/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,38% | 1,94% | 1,94% | Duration | 3,69 | 3,72 | 3,72 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,18% | Z-Spread | 0,19% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.443,65 | Saldo totale flussi di cassa | 772,48 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10412,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,76 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -39,32 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,91 | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2027 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2027 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2028 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2028 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2029 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2029 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -8,87 | 31/05/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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