Dettagli calcolo - ES0000012M51 - SPAGNA 31/05/2029 3,5%

ES0000012M51 - SPAGNA 31/05/2029 3,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento104,12
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012M51
DescrizioneSPAGNA 31/05/2029 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/10/2023
Prezzo emissione99,290
Data rimborso31/05/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,38%1,94%1,94%
Duration3,693,723,72


Dati calcolati
I-Spread0,18%
Z-Spread0,19%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.443,65
Saldo totale flussi di cassa 772,48


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10412,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,76
11/07/2025Rateo lordo-39,32
11/07/2025Storno tassazione rateo4,91
31/05/2026Incasso cedola lorda350,00
31/05/2026Tassazione cedola-43,75
31/05/2027Incasso cedola lorda350,00
31/05/2027Tassazione cedola-43,75
31/05/2028Incasso cedola lorda350,00
31/05/2028Tassazione cedola-43,75
31/05/2029Incasso cedola lorda350,00
31/05/2029Tassazione cedola-43,75
31/05/2029Rimborso nominale10000,00
31/05/2029Addebito disaggio di emissione-8,87
31/05/2029Tassazione capital gain0,00