ES0000012E69 - SPAGNA 30/07/2035 1,85% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 88,28 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012E69 Descrizione SPAGNA 30/07/2035 1,85% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/03/2019 Prezzo emissione 98,808 Data rimborso 30/07/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,850% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,23% 2,85% 2,98% Duration 9,02 9,14 9,14 Dati calcolati I-Spread 0,59% Z-Spread 0,61% Tassazione capital gain 137,37 Controvalore di regolamento 8.975,67 Saldo totale flussi di cassa 2.652,74 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8828,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 5,77 11/07/2025 Rateo lordo -175,36 11/07/2025 Storno tassazione rateo 21,92 30/07/2025 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2025 Tassazione cedola -23,12 30/07/2026 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2026 Tassazione cedola -23,12 30/07/2027 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2027 Tassazione cedola -23,12 30/07/2028 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2028 Tassazione cedola -23,12 30/07/2029 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2029 Tassazione cedola -23,12 30/07/2030 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2030 Tassazione cedola -23,12 30/07/2031 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2031 Tassazione cedola -23,12 30/07/2032 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2032 Tassazione cedola -23,12 30/07/2033 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2033 Tassazione cedola -23,12 30/07/2034 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2034 Tassazione cedola -23,12 30/07/2035 Incasso cedola lorda 185,00 30/07/2035 Tassazione cedola -23,12 30/07/2035 Rimborso nominale 10000,00 30/07/2035 Addebito disaggio di emissione -14,90 30/07/2035 Tassazione capital gain -137,37