| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000362716 | | Descrizione | BELGIO 22/10/2029 2,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 16/04/2024 | | Prezzo emissione | 99,953 | | Data rimborso | 22/10/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,700% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,38% | 2,05% | 2,05% | | Duration | 4,03 | 4,06 | 4,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,15% | | Z-Spread | 0,15% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.297,42 | | Saldo totale flussi di cassa | 883,24 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10128,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,13 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -193,77 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 24,22 | | 22/10/2025 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 22/10/2025 | Tassazione cedola | -33,75 | | 22/10/2026 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 22/10/2026 | Tassazione cedola | -33,75 | | 22/10/2027 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 22/10/2027 | Tassazione cedola | -33,75 | | 22/10/2028 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 22/10/2028 | Tassazione cedola | -33,75 | | 22/10/2029 | Incasso cedola lorda | 270,00 | | 22/10/2029 | Tassazione cedola | -33,75 | | 22/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -0,59 | | 22/10/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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