DE000BU2F009 - GERMANIA 15/05/2041 2,6% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 95,18 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE000BU2F009 Descrizione GERMANIA 15/05/2041 2,6% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 12/04/2024 Prezzo emissione 100,780 Data rimborso 15/05/2041 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,600% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,99% 2,62% 2,65% Duration 13,05 13,36 13,36 Dati calcolati I-Spread 0,16% Z-Spread 0,20% Tassazione capital gain 60,25 Controvalore di regolamento 9.553,52 Saldo totale flussi di cassa 4.026,23 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9518,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -40,60 11/07/2025 Storno tassazione rateo 5,08 15/05/2026 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2026 Tassazione cedola -32,50 15/05/2027 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2027 Tassazione cedola -32,50 15/05/2028 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2028 Tassazione cedola -32,50 15/05/2029 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2029 Tassazione cedola -32,50 15/05/2030 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2030 Tassazione cedola -32,50 15/05/2031 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2031 Tassazione cedola -32,50 15/05/2032 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2032 Tassazione cedola -32,50 15/05/2033 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2033 Tassazione cedola -32,50 15/05/2034 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2034 Tassazione cedola -32,50 15/05/2035 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2035 Tassazione cedola -32,50 15/05/2036 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2036 Tassazione cedola -32,50 15/05/2037 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2037 Tassazione cedola -32,50 15/05/2038 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2038 Tassazione cedola -32,50 15/05/2039 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2039 Tassazione cedola -32,50 15/05/2040 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2040 Tassazione cedola -32,50 15/05/2041 Incasso cedola lorda 260,00 15/05/2041 Tassazione cedola -32,50 15/05/2041 Rimborso nominale 10000,00 15/05/2041 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/05/2041 Tassazione capital gain -60,25