| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2722876609 | | Descrizione | LETTONIA 22/05/2029 3,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/11/2023 | | Prezzo emissione | 99,887 | | Data rimborso | 22/05/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,54% | 2,07% | 2,07% | | Duration | 3,65 | 3,68 | 3,68 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,34% | | Z-Spread | 0,35% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.530,73 | | Saldo totale flussi di cassa | 824,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10485,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,42 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -52,74 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,59 | | 22/05/2026 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 22/05/2026 | Tassazione cedola | -48,44 | | 22/05/2027 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 22/05/2027 | Tassazione cedola | -48,44 | | 22/05/2028 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 22/05/2028 | Tassazione cedola | -48,44 | | 22/05/2029 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 22/05/2029 | Tassazione cedola | -48,44 | | 22/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,41 | | 22/05/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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