IT0005584849 - BTP 01/07/2029 3,35% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 103,18 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005584849 Descrizione BTP 01/07/2029 3,35% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2024 Prezzo emissione 99,820 Data rimborso 01/07/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,350% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,52% 2,10% 2,10% Duration 3,75 3,78 3,78 Dati calcolati I-Spread 0,31% Z-Spread 0,32% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.325,39 Saldo totale flussi di cassa 844,84 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10318,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,57 11/07/2025 Rateo lordo -9,10 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,14 01/01/2026 Incasso cedola lorda 167,50 01/01/2026 Tassazione cedola -20,94 01/07/2026 Incasso cedola lorda 167,50 01/07/2026 Tassazione cedola -20,94 01/01/2027 Incasso cedola lorda 167,50 01/01/2027 Tassazione cedola -20,94 01/07/2027 Incasso cedola lorda 167,50 01/07/2027 Tassazione cedola -20,94 01/01/2028 Incasso cedola lorda 167,50 01/01/2028 Tassazione cedola -20,94 01/07/2028 Incasso cedola lorda 167,50 01/07/2028 Tassazione cedola -20,94 01/01/2029 Incasso cedola lorda 167,50 01/01/2029 Tassazione cedola -20,94 01/07/2029 Incasso cedola lorda 167,50 01/07/2029 Tassazione cedola -20,94 01/07/2029 Rimborso nominale 10000,00 01/07/2029 Addebito disaggio di emissione -2,25 01/07/2029 Tassazione capital gain 0,00