Dettagli calcolo - XS2770921315 - ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625%

XS2770921315 - ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento96,94
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2770921315
DescrizioneROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/02/2024
Prezzo emissione99,073
Data rimborso22/02/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,02%5,28%5,30%
Duration8,078,338,33


Dati calcolati
I-Spread3,34%
Z-Spread3,41%
Tassazione capital gain 28,00
Controvalore di regolamento9.880,10
Saldo totale flussi di cassa 5.494,40


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9694,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,33
11/07/2025Rateo lordo-214,21
11/07/2025Storno tassazione rateo26,78
22/02/2026Incasso cedola lorda562,50
22/02/2026Tassazione cedola-70,31
22/02/2027Incasso cedola lorda562,50
22/02/2027Tassazione cedola-70,31
22/02/2028Incasso cedola lorda562,50
22/02/2028Tassazione cedola-70,31
22/02/2029Incasso cedola lorda562,50
22/02/2029Tassazione cedola-70,31
22/02/2030Incasso cedola lorda562,50
22/02/2030Tassazione cedola-70,31
22/02/2031Incasso cedola lorda562,50
22/02/2031Tassazione cedola-70,31
22/02/2032Incasso cedola lorda562,50
22/02/2032Tassazione cedola-70,31
22/02/2033Incasso cedola lorda562,50
22/02/2033Tassazione cedola-70,31
22/02/2034Incasso cedola lorda562,50
22/02/2034Tassazione cedola-70,31
22/02/2035Incasso cedola lorda562,50
22/02/2035Tassazione cedola-70,31
22/02/2036Incasso cedola lorda562,50
22/02/2036Tassazione cedola-70,31
22/02/2036Rimborso nominale10000,00
22/02/2036Addebito disaggio di emissione-11,59
22/02/2036Tassazione capital gain-28,00