| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2770920937 | | Descrizione | ROMANIA 22/03/2031 5,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/02/2024 | | Prezzo emissione | 99,879 | | Data rimborso | 22/03/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,97% | 4,30% | 4,30% | | Duration | 4,99 | 5,07 | 5,07 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 2,61% | | Z-Spread | 2,63% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.338,73 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.481,62 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10196,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,30 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -163,46 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 20,43 | | 22/03/2026 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2026 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2027 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2027 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2028 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2028 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2029 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2029 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2030 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2030 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2031 | Incasso cedola lorda | 537,50 | | 22/03/2031 | Tassazione cedola | -67,19 | | 22/03/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/03/2031 | Addebito disaggio di emissione | -1,51 | | 22/03/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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