Dettagli calcolo - XS2770920937 - ROMANIA 22/03/2031 5,375%

XS2770920937 - ROMANIA 22/03/2031 5,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento18/06/2024
Prezzo di regolamento99,39
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2770920937
DescrizioneROMANIA 22/03/2031 5,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/02/2024
Prezzo emissione99,879
Data rimborso22/03/2031
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
22/03/20255,8009
22/03/20265,3750
22/03/20275,3750
22/03/20285,3750
22/03/20295,3750
22/03/20305,3750
22/03/20315,3750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,48%4,80%4,80%
Duration5,755,865,86


Dati calcolati
I-Spread2,69%
Z-Spread2,66%
Tassazione capital gain 6,18
Controvalore di regolamento10.089,57
Saldo totale flussi di cassa 3.232,18


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
18/06/2024Pagamento nominale-9939,00
18/06/2024Commissioni di acquisto0,00
18/06/2024Credito disaggio0,07
18/06/2024Rateo lordo-172,16
18/06/2024Storno tassazione rateo21,52
22/03/2025Incasso cedola lorda580,09
22/03/2025Tassazione cedola-72,51
22/03/2026Incasso cedola lorda537,50
22/03/2026Tassazione cedola-67,19
22/03/2027Incasso cedola lorda537,50
22/03/2027Tassazione cedola-67,19
22/03/2028Incasso cedola lorda537,50
22/03/2028Tassazione cedola-67,19
22/03/2029Incasso cedola lorda537,50
22/03/2029Tassazione cedola-67,19
22/03/2030Incasso cedola lorda537,50
22/03/2030Tassazione cedola-67,19
22/03/2031Incasso cedola lorda537,50
22/03/2031Tassazione cedola-67,19
22/03/2031Rimborso nominale10000,00
22/03/2031Addebito disaggio di emissione-1,51
22/03/2031Tassazione capital gain-6,18